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原油市场波动在上上周达到去年11月以来的最高水平后,虽然波动看似有小幅的缓和,但却还在持续。周一美国市场刚从假期回归,原油价格就大跌逾4%,创下近两周以来最大跌幅,这也是在过去的九个交易日里,第三次跌幅达到了4%以上。


OPEC+上周四做出决定,将在5-7月期间逐月提高产量,在5月、6月和7月分别放宽每日35万桶、35万桶和40万桶左右的产量限制,此外沙特将在7月前逐步取消额外100万桶/日的自愿减产。


而市场原先预期主要产油国会维持原有的减产规模不变,但是当天宣布决定后,油价不跌反张,因为市场更聚焦在该举动反映的是需求改善的前景。沙特阿拉伯周日上调了5月份运往亚洲的石油价格,此举也暗示沙特对亚洲需求的信心进一步复苏。


但是尽管OPEC+对前景有信心,但现实的疫情是当下油价上涨的最大制约。欧洲部分国家推迟放开旅行限制,进一步加大了石油消费复苏的压力。法国在复活节前宣布全国进入第三次封锁,英国此前宣布,如果全球新冠疫情病例继续上升,5月17日之后可能继续禁止境外旅行。


另外一方面市场正在关注伊朗恢复原油出口的潜在可能,因为伊朗和美国本周将在周二开始举行的维也纳会议上进行“间接接触”,双方磋商的氛围可能会为接下来的两国关系发展定调,市场更是重点关注讨论未来恢复核协议的可能性。目前伊朗的原油供应正受到美国制裁的抑制,如果有任何迹象显示制裁放宽,可能意味着伊朗原油出口供应将会增加,油价将作出下行反应。


 EIA月度短期能源展望报告和API原油库存

次日凌晨有两大原油报告值得关注,首先是EIA月度短期能源展望报告,主要聚焦的是需求前景的预期,如果需求预期较上月有所下调或者展望的立场缺乏乐观,原本就萦绕在油市的担忧情绪加剧将影响油价继续下行。


另外是美国上周API原油库存的变化情况,截止3月26日当周库存录得两连涨,而且涨幅均超预期,但是当周EIA的官方数据则显示库存意外减少,配合美国经济的回升,特别是制造业的复苏良好,可预期库存将呈现下降的状态,如果是这样的话将有助缓和油价的下压。


今晚IMF世行将发布全球经济展望报告,也有可能影响油价。预计最新经济报告可能会对全球经济的复苏持积极的展望,上调对2021与2022年的经济增长预估,特别是美国经济增速有望领先,如果主要经济体的经济增速得到上调,意味着整体消费需求仍朝着乐观的方向发展,有助于缓和油价部分下行压力。


 美油

技术上显示美油价格经过昨日下跌后,60美元关口再次转为了关键阻力,该位也分别集合了50%斐波回档及10、50日均线,所以只要油价维持在该位下方,就可能向3月低点57.28美元跌去,甚至不排除在本周后半段向56美元关口靠近。上述的消息面主要涉及供应和需求的两大方面指引,如果整体显示需求恢复前景依然占优,油价如果重上60美元则看向61.75的阻力(38.2%斐波回档及20日均线所在)。

以上分析由ATFX亚太区首席分析师林铭添提供。

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