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过去几周,原油需求复苏的迹象似乎超过了印度每日新增病例创记录等悲观消息,因为市场预期主要发达经济体更大范围的重新开放,将带来旅游和燃料等消费需求的增加


数据也显示基金经理连续第四周增加原油期货多头头寸,表明上述预期在发挥利好,截止上周原油期货价格连续两周实现上涨,也曾经触及三个月高位。

以美国和中国经济强劲复苏引领下的基础上,其他地区也开始释放积极信号,特别是欧洲方面需求也伴随经济在复苏。


数据显示英国的燃油销量飙升至去年3月首次封锁以来的最高水平,同时欧洲上个月的原油进口量激增了近100万桶/天,欧盟表示计划从6月开始允许外国游客入境,意味着未来几个月的燃油需求可能加速增长。


但整体而言,主要产油国供应约束的放松和疫情影响下需求方面的不确定性,以及原油库存仍高于平均水平,仍会限制油价更大程度的反弹,乐观且谨慎的氛围可能会让油价选择在区间内观望,亦或是走两步退一步的行情,除非有个别消息介入让波动增加。


美国和伊朗重返伊朗核协议的谈判在最近几周加强并取得一些进展的背景下,伊朗最近几个月不仅提高了产量,石油出口也有所增加,所以整体进入市场的原油供应也出现上升,不过利比亚石油供应的大幅下降部分抵消了伊朗石油产量的增加。


虽然周末美国最大的输油管道运营商受到黑客攻击的消息一度进入视野,周一油价一度跳空高开,但燃油运输没有受到实质性损害,并没有大幅引发人们对燃料短缺和油价飙升的担忧,在白宫官员表示输油管没有遭到严重损害,不存在燃油供应短缺问题。整个事件对油价的影响相当有限,市场的焦点转到了本周的消息面上。


今日起原油市场将接连迎来报告及数据的指引,包括三大原油机构月度报告,分别在今明两天相继公布。日内先关注欧佩克的月度展望报告,届时将公布产量数据,5月份开始欧佩克各国已经开始按照计划开始增产,如果数据显示各国在4月份的遵守率整体较高,有助油价守稳。


报告更重要的看点在于原油需求和价格的预期,因为当前印度的疫情依然限制着油价的上行,也为油市复苏带来了不确定因素,预计报告可能会提及这一点。但整体经济复苏背景既是油价的支撑也是关键提振,所以预期此次的展望不会做出大幅的价格调整,但如果做出上调,可以转化为油价上涨动能。


明日美国公布4月CPI报告也会间接对油价有影响,特别是当前正值铜、铁矿石等工业金属价格创新高,大宗商品价格的上涨令投资者关注通胀前景,周一的最新数据显示美债交易员对美国未来五年通胀率预期升至2006年以来最高,油价在这种背景下也会偏向上涨的压力。


次日凌晨的美国API上周原油库存明晚的EIA库存报告也会指引油价,但影响可能偏向短线。技术上4小时图显示美油期货价格处于三角形形态,守在上周低点上方,有机会向上突破后寻求更大范围的反弹,也是重新企稳65美元上方的关键,如果本周各项数据有利于上行,不排除油价向66美元关口发起测试。但如果表现差强人意,油价可能跌出形态支撑并63.67美元或62.90美元的前低水平。


以上分析由ATFX亚太区首席分析师林铭添提供。

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