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继布伦特期油在上周正式突破70美元关口,为两年以来的首次,昨日美油也向70美元关口发起了测试,为2018年10月以来的首次,尽管触发了结利,但今年以来油价已经累计上涨逾40%。


据路透数据,截至6月1日当周,对冲基金和其他基金经理买入了相当于4000万桶的六个最重要的期货和期权合约,扭转此前三周累计相当于7000万桶的卖出规模。相比起布伦特期油,对美油期货的买入规模更大,表明看涨情绪增强,与上周布伦特期油累计上涨约3%,美国原油上涨近5%的行情相对应。


70美元作为重要的心理关口,通常被认为是促使原油产量进一步增加的水平,因为价格随需求上升,表明当前需求面能够容纳更多的供应进入市场。今年以来,除了需求前景信心正在巩固,产量层面的控制也是支撑起当前油价反弹的有利且关键的因素。


OPEC+在每日减产约1000万桶(相当于全球日需求的十分之一)后,随着逐渐恢复产量,该组织仍有每天约600万桶的闲置产能,所以当原油真的继续上涨到可观的价位,目前仍在继续限制供应的产油国组织会随时在必要时增加供应。


美国石油业目前的日产量约为1100万桶,低于疫情爆发前的约1300万桶,由于受到资本约束,所以还没有更大规模的恢复产量,但随着油价的反弹,可能会吸引部分资本回归。油价上涨会促使美国页岩气行业增加产量,反过来又压低油价,不过这种担忧在目前看来还相当有限


本周伊朗将继续和其他大国进行第五轮谈判,鉴于伊朗总统选举将于本月18日举行,在此之前达成实质协议的可能性越来越低,所以目前部分市场视线也暂时抽离,但期间如果有特别的消息传来仍会影响油价。


在油价突破70美元关口后,部分投资者选择获利了结,因为原油市场即将迎来三大机构展望报告和每周库存报告。次日00:00 EIA将公布月度短期能源展望报告,04:30公布美国至6月4日当周API原油库存,明晚22:30公布EIA库存变化。此前的美国库存数据已经连续两周下降,特别是前一周的降幅大超市场预期,表明库存消耗增加,所以对油价有特别的支撑作用。


周四和周五OPEC和IEA将分别公布月度原油市场报告,各项报告将从需求预期和价格预期上影响油价。无论是本月初OPEC+会议维持对油市前景积极展望,还是周一OPEC秘书长表示“自去年同期以来,发达国家的石油库存已经减少了1.6亿桶,而且预计仍将继续下降”。都能看出该组织整体乐观看待油价前景,所以展望OPEC月报可能会小幅上调今年下半年的需求预期。


本周重点关注报告

周三00:00

EIA短期能源展望报告

周三04:30

API上周原油库存变化

周三22:30

EIA上周原油库存变化

周四18:00-21:00待定

OPEC月度原油市场报告

周五16:00

IEA月度原油市场报告

对于原油多头来说,如何重新突破并捍卫70美元关口,是过去两周升势能否延续的关键,所以本周公布的库存报告能否延续下降、各机构的展望报告是否对前景维持信心会决定油价能否连续三周上涨。


美国原油期货日图短暂触及70美元关口后回到69.18美元下方,目前下方由今年3月高位和10日均线集合在68美元关口附近带来支撑,如果上述消息面发挥利好,价格将从该位反弹重新测试70美元,为进一步靠近70.46美元阻力提供空间。但如果乏力突破后加大回落,则留意68美元下方的66.37美元作为更低目标。


布伦特期油自上周以来开始测试持续了逾两个月的上升通道顶部,昨日在72美元上方遇阻回落,目前下方10日均线暂时提供支撑,同样展望消息面如果带来支撑可重新测试上述高位,否则若跌破70美元将指向68.44美元。


(以上分析仅代表分析师个人观点,汇市有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)