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澳储行今天中午公布了最新利率决议,将基准利率及3年期国债收益率目标均维持在0.1%不变,但明年4月以后不会继续维持三年期债券的收益率控制目标,在关键的加息立场上,澳洲联储维持了2024年加息的预期


当前的1000亿美元的购买计划将于9月结束,澳储行也宣布进行第三轮QE计划,每周购买40亿澳元的债券至11月中旬(低于此前的50亿澳元),届时将进一步对经济状况做出评估。意味着接下来澳储行可能会缩减购买的数量或将购买分散到一个较长的时期,或者基于经济前景及流动性,转向更频繁地评估债券购买速度的方法。


对于澳储行来说,加息的关键条件是实际通胀率维持在2-3%的目标范围内,并恢复充分就业。随着澳大利亚经济以非常强劲的速度增长,特别是就业恢复乐观是市场对于政策调整的信心所在,5月份的失业率降至疫情前的5.1%,意味着对紧急刺激政策的需求已明显减弱。澳储行尽管也肯定经济前景,但认为以上的条件不会在2024年实现。



从澳元短线下行十余点后恢复上行的反应来看,这场决议声明虽然维持鸽派,但实际动作却在削减购债,从行动上证明对经济增长表示满意,所以并没有令澳元承压。在决议前隔夜市场掉期显示,投资者预计2022年底澳储行有机会加息38个基点,2023年底将加息71个基点。


不过考虑到当前疫情带来的不确定性,澳储行选择谨慎也在情理之中。近几周变种病毒让澳洲部分地区重新进入封锁,有超过1200万澳大利亚人受到影响。6月份澳洲制造业和服务业PMI均有所放缓,就部分反映了延长疫情封锁带来的影响。据估计,仅悉尼为期两周的封锁就将给经济带来约20亿美元的损失,并给本季度的GDP增速带来0.1个百分点的拖累。


在同行中,加央行和纽储行都已经相继明确转向鹰派立场,纽储行在6月份会议上将加息预期提前到了明年的下半年,澳储行到现在还没有在论调上选择跟随,但是只要澳洲经济恢复步伐保持当前的强劲,市场仍会继续调整加息时机的预期,且减少购债意味着政策收紧倾向,所以对于澳元依然是一重关键支撑。


澳储行决议声明短线走低影响之后,澳元/美元重新站稳并上测6月底以来的高位,盘中逼近0.76关口后有所回吐,该位也是20日均线附近为当前主要阻力,如果能突破可以上望0.7615初步目标或更高的0.7650。但是如果受到美元限制,反弹势头扭转的话要重新留意0.7550/0.7500关口。




在这三大央行中,市场对于纽储行的加息预期最为激进,甚至有机构已经将首次加息预期提前到今年底,今日盘中纽元兑澳元盘中曾触及一个月高位,可以留意接下来纽元升势可能会略优于澳元,澳元/纽元技术上目前可以看到下方的1.0650,更低目标在5月低点1.06水平。



而加拿大央行虽然是最先发出鹰派指引的主要央行,但现在其他央行也在逐渐跟上步伐,特别是美联储带动了美元,所以削弱了加元的优势,而且近期即便油价屡创高位但是对于加元的拉动已经有限,除非加央行会有更进一步的收紧政策表态,不然对加元的利好作用也将减弱。技术上看美元/加元短期三角形形态,当前正测试底部支撑,也是在1.23关口附近,如果跌破将看到1.2254支撑,短期关键阻力仍在1.24关口上方。



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