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美联储今日凌晨公布的利率决议维持宽松政策不变,主席鲍威尔表示“尚未达到缩减购债的门槛”。虽然延续了鸽派,不过却暗示了削减QE逐渐临近的信号,只是暂时还没有取得足够进展来正式开始


美联储的下一次会议将在9月份,所以在8月底的杰克逊嚯尔全球央行年会是市场准备迎接新信号的时机,如果鲍威尔以年会为契机向市场释放转向立场,那么可能会在9月份的议息会议上正式宣布,然后在12月之前开始启动,这样的进程其实也符合市场预期。





美国第二季度GDP

决议过后,市场焦点来到今晚美国的多项重要数据,而且都集中在20:30公布。最受关注的莫过于第二季度GDP报告,市场预期GDP年化季率初值将强劲增长8.5%(前值6.4%),将是1983年以来的最大增幅,显示经济重新开放和疫苗接种带来的个人消费者支出强劲上升,在第二季度的经济表现中发挥最主要的贡献作用。

如果符合预期,表明美国经济产出已经回到了2019年第四季度,也就是疫情爆发前的水平。不过来自消费及企业激增的需求,加剧了供应链约束和投入成本上升,会部分抵消增长,这种现象也将会持续。而且还要留意这个过程中,可能会面对变种病毒带来的潜在威胁,会令消费者的信心弱化影响经济进程。


近期部分数据显示,美国经济很可能会在高速增长后迎来降速,作为美国经济活动的最大占比,最新的7月服务业PMI增长意外放缓。相比之下,制造业依然强劲录得创纪录增长,不过这部分经济对GDP数据的占比有所减弱,外界有预期第三季度的经济增速可能放缓至5%左右。


不过即便二季度GDP增速已经是疫情后的峰值也不必忧虑,自高位放缓属于正常周期运转,增速从强劲转为稳健,也表明经济逐渐回归正常步伐,所以并不应该视为疲惫的表现。据IMF本周发布最新预测,美国2021年经济增速可能为7%,2022年为4.9%,将是1984年以来最快增速,高于4月份的预期,在于全球发达经济体中排名首位。





上周初请失业金人数

美国此前一周的初请人数意外回升到40万以上的两个月最高,不过今晚公布数据市场预期可能会下降至38万(前值41.9万),意味着回到6月底至7月中的均值附近水平,如果数据如预期回落,可以暂时令市场对就业复苏继续保持期待,直至下周美国7月份非农报告的公布




第二季度PCE物价指数

市场预期核心PCE物价指数年化季率初值将从2.5%大幅增长至5.9%,表明美国物价延续强势上升势头,与最新CPI数据继续升至2008年以来高位相呼应,也进一步超出美联储2%的通胀目标。不过美联储一直强调由于财政刺激、供应限制和大宗商品价格上涨,这种价格压力是暂时的。但今晚数据公布如果超预期,可能会对美债收益率有一定指引左右。


总的来看,展望今晚GDP如果如预期强劲甚至是超预期,可以对美元和美股有提振作用,但是预计利多力度会因为后续放缓预期而打折扣,而初请如果能明显下降,也可以有上行带动作用。PCE物价指数方面,市场更多会留意明晚公布的6月份数据,预计核心PCE物价指数年率从3.4%升至3.7%水平。


美元经过三日连跌,日内继续刷新两周低位,如果今晚数据能够如预期强劲,可挽回部分失地,重新看到92.50上方,不过技术上需要重新收复均线后展望更大上行。支撑方面如果继续向下跌破92关口,那么后续更低的支撑看向91.48也是50日均线附近水平。


道指日图继续维持在三角形整理形态,不过上升三角表明后市可展望向上突破,以本周高位35183为目标,突破后分别展望35360/35600的阻力位。支撑方面,看到的是10、20日均线在34800附近,如果跌落则关注向34580/34530靠近的可能。


(以上分析仅代表分析师个人观点,汇市有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)