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要盘点最近震荡猛烈的除了美国股市,当然国际原油期货也在内,上周五美油期货下挫13%,为2020年4月以来最大单日跌幅,周二再挫逾5%,11月份美油累计跌20.8%, 布兰特原油跌16.4%,为2020年3月以来的最大月度跌幅,此前两个月的涨幅几乎被抵消,两油波动指标均处于2020年5月以来的最高水平,背后对应的是层出不穷的消息指引。



以美国为首的消费国释放石油库存以降低价格,以及Omicron变种毒株的出现,可能会在全球供应增加之际削减石油需求,会让原本就对需求前景的潜在转弱持谨慎态度的产油国组织进一步观望。本周OPEC+会议延后至周三和周四举行,以有更多时间来讨论和评估最新的形势。


拜登政府上月宣布,将从美国战略石油储备中释放5,000万桶石油,同时中国、印度、日本、韩国和英国也将释放少量石油。昨日来自路透的最新消息,美国能源部副部长表示,如果全球能源价格大幅下跌,拜登政府可能会调整释放战略原油储备计划的时间,以发挥释放储备计划的灵活性。


这次会议上OPEC+将就明年1月份是否进一步增产的决定做出讨论,在两周前,OPEC曾经表达明年初原油供应出现过剩的担忧,有市场预期其可能暂停其每周增产40万桶的计划,或者按照现有规模不作调整。但就在周一,俄罗斯和沙特暗示本周没有必要匆忙调整石油产出政策,淡化了本周OPEC+石油供应协议发生变化的可能性。


而实际数据表明,在逐渐增产的计划下,部分国家无法完全遵守增产规模。据路透调查,OPEC 11月石油产量增幅再次低于与盟国达成的协议,令一些产油国产能不足的问题成为焦点。11月份的石油日产量为2,774万桶,比上月增加了22万桶,但低于供应协议允许的25.4万桶的增加量。


但许多较小的生产国无法增加供应,如尼日利亚的石油产量经常受到计划外停产的打击,但由于不可抗力因素得到解除,而部分国家则缺乏生产更多石油的能力,如安哥拉、赤道几内亚和加蓬。据报道,俄罗斯最大的几家石油公司的闲置产能正在耗尽,本月俄罗斯石油产量的增长速度已经放缓,所以这次会议可能会选择不反对暂停增产的决定。


除了最终是否继续增产的决定,市场还关注OPEC对于最新的需求前景和油价的展望,据路透报道,OPEC+预计石油供应过剩将会恶化,1月达到200万桶/日,2月为340万桶/日,3月为380万桶/日。而对于最新的变异毒株,OPEC认为似乎只影响了航空燃油,包括在非洲和欧洲。


尽管油价仍处于现货溢价(现货溢价是一种看涨结构,短期合约高于远期合约),但价差已收窄,显示市场对于原油需求前景看法弱化。市场多数预计明年年底原油需求可能会恢复前疫情前水平,但是全球经济处于继续恢复的状态,而且是疫情没有重新大规模爆发的前提下。而日内OPEC会议后,如果宣布暂停继续增产的计划,表明产油国组织对全球原油需求的变化进一步谨慎。


(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

黄金趋势分析和战略布局:

12月2日,昨天,黄金首次震荡反弹。上限压力测到1794,但并没有长时间停留在1790以上。然后很快又修好了。晚间,小型非农ADP数据的黄金走势持平。虽然还有一次1790年的测压,但还是没能有效站起来,最终恢复到1780年左右。日线收上影线小阳星线。

从黄金日线的结构来看,昨天收小杨并不过分,因为大盘连续下跌几天之后,被阻挡了几天的涨跌,说明目前整体结构还是空的,不过多头也有一些动作,但最终都被空头压制,整体表现还是处于弱势震荡状态。所以,接小杨依然是震荡后的结果。当然,这也与本周公布的非农数据有关。市场情绪的谨慎使得市场波动困难,同时目前日线以上均线压力较多,均线几乎全部下行,说明当前市场整体走弱。基本面来看,市场对美联储加息预期的提升将是中长期负面影响,而本周非农数据只是短期影响,因此未来黄金的主要思路仍倾向于看调整,数据等基本面因素暂时被视为短期监管者。技术上,如果市场回落并再次调整,一旦1770下方再次下跌,就有可能沿着1760-50的下缘回撤该区域。

结合1小时图和4小时图来看,本周上半年市场整体运行依然偏弱且波动较大。反弹动作虽多,但没有强弱之分,节奏明显强于上涨力度,市场仍需继续修复调整。即使市场要反弹,也需要一段时间。1790附近的压力测试只能在当天技术点以上关注。如果出现突破,1800附近的压力会继续关注,细胞间的下缘会关注1775-72。如果出现突破,短期趋势线将在1760-55区域得到支撑,这也是日线级别区间的下缘支撑。预计周五非农数据前,市场大概率仍将保持弱势震荡,等待非农数据方向指引。因此,保护主义者可以适当降低今明两天的参与频率,以防止市场情绪变化的影响。

一:日内上半段可以在1790/91点积极进取,止损1796。目标下方,看1780左右,或者先看淡仓位,改止损。剩下的订单在离开市场前会看1775附近,你可以保留一些订单,试着看到1770跌破1760-55区域的预期。

二:白天欧洲市场回撤至1772附近,激进做空(轻仓),有效跌破1768,即止损。目标是在1780附近减仓,改变保本止损,剩余订单留在1785。

三:如果盘中行情回到1795上方并站稳,或者跌破1768,根据实际情况进行实时策略调整。

原油趋势分析和战略布局;

昨天美国石油率先震荡反弹,顶部压力一度达到69.3线。虽然有反弹,但节奏并没有超出预期。晚间EIA原油数据发布后,市场压力再次达到69.7线,但随后市场有所回落和调整。下跌的重要因素与美国发现Omicron毒株病例有关,大大降低了市场对原油的需求预期,也导致市场再次下跌调整,跌至前一日低点附近的64.6线,日线再次收窄。

从目前原油的情况来看,基本面还是比较空的。无论是奥米克龙紧张导致的原油需求减少、石油输出国组织增产的预期,还是美国对高油价的压力,都会对原油产生中期影响。从技术上讲,即使日线有中期趋势线支撑

1.昨日,参与者在68.5附近留下的空单在放量后全部可以持有,后期市场有效跌破65,开启新一轮下行预期。

二:在一天的下半段,先关注65左右的比赛。激进分子可以尝试在65-64.6附近做个短线,前一天低点64.3止损。目标是先把保底止损改在66以上,减少67左右的退出。