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在市场继续消化上周五非农报告的同时,周一各国数据方面延续惯有的清淡,欧市可以关注欧元区12月Sentix投资者信心指数,晚间美国公布11月谘商会就业趋势指数,而其他指引来自于市场情绪的变化。


周二

周二开始市场接连迎接两场央行利率决议,分别来自澳储行和加央行。在商品货币中,澳储行减码的推进明显落后于其他两大行,尤其是新西兰央行已经两度加息。但如果通胀持续上升,澳储行则需要加快收紧政策的步伐,追回部分和其他央行的政策距离,不过预计当前不会放弃2024年之前不会加息的立场,但会认为通胀将持续升温。


根据路透对经济学家的调查,澳储行预计将在2023年初加息或更早,现金利率预计将在2023年第四季度升至0.75%,这也是连续第二个月提前加息预期。而市场的预期则更为积极,认为最早明年6月份就可能加息。澳洲央行之前最新预测显示,2023年核心通胀率将达到2.5%,工资增长率为3%,这是在开始加息之前必须满足的基本条件,市场则预计这些条件可能会提前达到。


当天的数据方面,关注欧元区第三季度GDP终值,预计GDP年率维持在3.70%,同一时间公布的数据还有12月ZEW经济景气指数和第三季度就业人数增长率。但以上数据可能不及美元对欧元的指引作用。当晚美国唯一关注数据为10月贸易帐,市场预期贸易赤字可能有所收窄。


周三

周三市场基本全部看点落在了加央行,加央行已经在10月份的会议上宣布结束QE,所以接下来所有关注点就在加息时机上,按照官方预期,加息预计会出现在明年的中期,所以这次看加息预期看是否有所变化,加息时间点是否会进一步提前。


另外除了加拿大国内的经济和通胀情况,其政策也会受美联储所影响,而当前市场认为美联储最快可能在明年5、6月份就进行加息,加央行是否会等美联储先行之后再跟进,这一点也值得关注。周三关注我们带来的加央行会议前瞻。


周四

周四亚市关注中国11月CPI和PPI报告,预计出厂价格指数的上涨降进一步传导至消费者物价上,CPI年率或录得2.50%(前值1.50%),PPI则预计从逾26年高位有所降温,年率或增长12.00%(前值13.50%),如果符合预期表明上下游价格的’剪刀差’将从高位回落,通胀压力缓解有助于央行实行更加灵活的货币政策。


晚上数据主要聚焦美国上周初请人数,上周数据重回20万以上,但更多是受到季节性调整和假期波动因素影响,而且依然维持在低位,所以当时市场并没有做出利空反映,而展望本周数据如果维持在20万附近,将继续利好市场对于美国就业市场在稳定中持续复苏的信心。


周五

周五欧市先看德国11月CPI终值,看月率是否会维持在负增长,CPI年率则预计维持5.2%的增速,数据对于欧元的影响预计有限。同一时间英国会公布10月GDP、制造业及工业产出,从以上数据可以判断英国第四季度经济表现情况,当前英国也处于对疫情的担忧中,如果数据欠佳或进一步影响经济前景信心。


而晚间美国11月CPI报告成为本周的压轴行情,预计最新数据还将继续升温,达到6.70%(较前值逾30年高位的6.20%进一步上涨),将是连续第四个月上涨,无疑会让美联储面临更大的政策收紧压力,所以数据直接对本月中旬美联储决议有直接影响。而美国12月密歇根大学消费者信心指数初值则预计可以重新录得小幅回升,表明投资者对经济前景看法的改善。


(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

12月6日,短期非农数据后的第一个交易日,在以往的市场走势过程中,周一非农周五后市场的大部分走势规律都延续了周五非农波动后的走势格局,因此短期结构也不例外。非农公告后未能表现出较大的波动预期,但最终阶段反弹走高,最终高点触及1786线,因此预计周初形成单一连续性,短期上方明显压制点可参考11。

上周五的市场趋势是一周内的弱势格局,在连续横盘震荡和上涨后继续下跌。上涨的原因是第二次回落比较好,又接连回落到新低。之前的低点被打破了,但是低点的持续性还是很差,说明短期的下跌已经接近尾声,但是有再次下跌的预期,所以反弹比较弱,但是反复低位震荡之后阴阳交替。在周五的非农业数据中,预计跌幅会进一步扩大,但事实并非如此。说到底最终还是会拉升走高,所以周初开盘是一个相对明显的短期有效强势阶段。

市场回顾:周五收盘后,短期内形成了第一次收盘的弱势预期,所以在持续性有待商榷的同时,短期内也有一定的上涨预期。上周五,现货黄金震荡上行。非农公告远不及预期后,短期黄金大涨后回落。美国市场随后继续上涨,站在1780关口,收盘上涨0.85%,报1783.74美元/盎司。现货白银主要在美股盘前波动,随后跌至22关口附近,随后大幅反弹,收涨0.6%,报22.51美元/盎司。指数元大幅波动,在96关口获得支撑,收涨0.04%,报96.18;美国10年期国债收益利率大幅下跌,最低跌至1.335%,收盘报1.346%。自1月6日以来,美国30年期国债的收益利率首次跌破1.7%。前期起点在1768一线,之后继续上涨,短期也是同样的趋势位置,日线有双底转折的预期。