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美国11月核心PCE物价指数今晚即将出炉。市场普遍预计,11月的核心PCE物价指数将按年上升4.5%,较前值的4.1%将继续上升。如果公布值符合并且高于市场预计,意味着市场对通胀风险的担忧在圣诞、新年假期期间仍将持续。

美国通胀率居高不下

美国核心PCE物价指数排除了食品、能源等不稳定因素的影响,主要反映美国国内个人消费品价格的平均增长,以及反映由于价格变动消费者选择购买代替品的价格。因此,该指数被认为是能更全面、稳定地衡量美国通胀的指标,备受美联储青睐。美联储每次调整货币政策对于PCE的参考重要性要远大于CPI的数据。


11月的CPI数据显示,11月份美国CPI同比将上涨6.9%,达到近40年来的最高通胀水平,并且略高于经济学家公布的6.7%的预计值。事实上,美国CPI已经连续6个月超过5%,是美联储2%目标的2倍多。


此外,美国《财富》杂志数据亦显示,截至今年10月,美国的年度通货膨胀率上涨6.2%,达到30年来的最高水平。而在过去30年里,美国年化通胀率涨幅均低于5%。


通胀高企对美国社会带来多方面的影响,生活必需品价格飙升超过民众薪水的增幅,加上美国目前面临供应链短缺问题,令即将来临的圣诞假期商品供求不平衡的情况更加严峻,许多美国民众选择提前圣诞季购物。目前抑制通货膨胀,已经成为拜登政府亟待解决的难题,需要防止其进一步侵蚀整个美国市场的购买力,并为美国经济复苏带来压力。


美联储应对通胀的政策将如何影响市场?

为应对持续上升的通胀水平,美联储结束疫情时期的QE逐步开始收紧货币政策,未来将对美元有利,或令部分新兴市场货币受挤压。不过,市场早前已消化了未来美联储将加快紧缩的消息,预计美联储货币紧缩政策不会过于鹰派,对加息也会持谨慎态度。市场分析普遍认为,如果美联储按照预期在明年3月完成缩减购债,在明年内进行2、3次加息,不会令市场感到惊慌,也不会产生过多的市场风险。


临近圣诞和新年市场交投转为清淡,市场或将在高位徘徊,以期待更多利好消息发布。正如目前11月CPI数据和PCE物价指数预计值所反映,通胀水平恐将持续居高不下。这一方面证实了通胀不是暂时性,另一方面市场很有可能出现波动性抬升,因为提前加息的炒作信号或会不时出现,影响投资情绪。因此,投资者在作出投资决策前需要密切留意相关市场信息。


至于美国通胀率的未来走势,美联储主席鲍威尔曾在货币政策例会后说,美联储为应对通胀上升采取缩减购债计划,最新预测是通胀率中值将会从今年的5.3%降至明年的2.6%,这仍比9月预测的数值高出很多。


明年漫长的加息周期即将到来,期望短时间内美国通胀率得到缓解不太可能。相信未来一段时间,投资市场仍然会为高通胀问题,寻求更多投资渠道,投资者可留意一些对抗通胀的投资产品, 例如股票、贵金属及商品

最新黄金市场分析:

黄金消息分析:周四(12月23日)亚洲时段,现货黄金短期上涨至1808附近。周三(12月22日),金融市场出现较大波动,美元被抛售,现已逼近96关口。黄金价格大幅上涨,一个月来首次收于1800点以上,原因是美元下跌,以及对奥米克隆冠状病毒变种可能阻碍全球经济复苏的担忧挥之不去。然而,美国消费者信心的增强和美国股市的强劲上涨限制了金价的上涨。关注美国11月PCE价格指数,这是美联储最受欢迎的通胀指数,对黄金价格有重要影响。此外,还需要关注初请失业金、个人支出、耐用品订单等数据。随着假期临近,市场成交量相对较轻,这种情况下波动往往被放大。周四,投资者将欢迎许多关键经济数据,其中美联储最受欢迎的通胀指数——PCE是指数,最受关注的价格,预计将引发新的市场条件。

黄金技术分析:昨日黄金低位震荡巩固了1785的支撑,欧盘期间市场开始反弹。后半夜,由于市场对奥米克隆病毒再度担忧,美元回落,黄金也随之再度上涨,转上1800点上方,日线收出利好结果。日线结构上,短期黄金市场基本确认了20日1785支撑位的有效性,但随之而来的问题也必须谨慎对待。隔夜,尤其是后半夜,主要动能来自市场对奥米克隆病毒的担忧导致市场情绪的突变,因此情绪后续上涨的可能性很大。二是技术结构方面,虽然20日均线的支撑功能已经得到确认和巩固,但均线的支撑只是提供了支撑功能,并没有带来强劲的反弹动能。短期市场走势偏离了常规技术走势的预期。第三,明天圣诞假期不营业。在市场情绪本应疲软的时候,由于基本面会出现变化,这无疑会增加盘中市场的不确定性风险。

综上三点,黄金有可能在日内继续进一步反弹,但这种反弹力来自市场情绪的变化,而非技术需要。但如果市场一直担心Omicron病毒,黄金的日结构会随着时间的推移在技术上发生质的变化。日本方面可以在前期多关注1815年前后的压力测试。如果市场突破这种压力,后期有望扩大反弹,但问题是这种上涨可能还是基于市场对Omicron的焦虑,这种情绪化的上涨在操作上还是很难控制的,因为消息随时可能转向,但不会提前告知。日内下方关注均线支撑带的回踩测试,即1795-85附近区域视为技术均线支撑带。综合分析,文博建议回调应以低位为主,高空反弹为辅,一线阻力顶部1815-1820,一线支撑短期底部1795-1790。

最新原油市场分析:

原油新闻分析:周四(12月23日),亚洲时段,国际原油持稳在73左右,周三油价上涨。此前,库存在美国的跌幅大于预期,打消了人们对奥米克隆变体的传播可能会打击经济活动的担忧。布伦特原油期货收涨1.31美元,报每桶75.29美元,涨1.8%。美国原油期货结算价报每桶72.76美元,上涨1.64美元,涨幅2.3%。美国原油库存的降幅超过预期,库存下降了470万桶,但这部分是由于年底的税收考虑,使得企业不愿意储存原油。疫情导致的全球流动性受限,加剧了对燃料需求下降的担忧。近日,德国、爱尔兰、荷兰、韩国等国再次实施部分或全面封锁或其他社会孤立

从原油技术面来看,原油昨日进一步收涨,形成双连涨。结合前期下行交叉k线,日线向下探后获得动能,短线有突破高点压制的迹象。目前日线收盘依然强势。如果今天能站稳73.30,短期会进一步上行。从日线收盘情况看,蓄势后高位收盘,加大了破位力度,横向梳理了蓄势后的突破。查查日线。韩凯认为,在此前两次66.0的下跌4小时后,这一回撤被视为多头之间的上涨势头,形成二次下跌,然后获得突破阻力的势头。从亚洲板块的形态结构来看,杨炼涨收在高位。削弱了高点阻力的强度。1小时图横向盘整后蓄势待发,将持续上涨。昨天的低点70.80是今天强弱的分界点。高于这个水平,多头依然强势。强势破位后,上行空间将打开,盘中短线操作亚洲板块回撤72.0-72.3附近先看多。整体来看,文博建议今日原油短线操作思路以低位回调为主,高空反弹为辅,上方短线关注74.0-74.5一线阻力,下方短线关注71.2-70.7一线支撑。