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继去年的“圣诞老人行情”之后,市场又迎来了2022年开年的“一月效应”。但是,早前有市场分析人士认为美股在2022年初会承受一系列的压力,包括美联储态度更加鹰派、通货膨胀对美企第四季度财报表现造成压力、美股估值逼近5年来高点等等。面对这些风险因素,市场可能未必会在“一月效应”之下和预期中的一样一路看涨。今年开局时刻,投资者应如何做好投资部署?




什么是“一月效应”?

“一月效应”是一种古老的华尔街理论,认为股市将在年初上涨。“一月效应”最初在美国出现,随后其他国家的学者也陆续发现这样的规律存在于其他股市之中。


至于“一月效应”的形成原因,有学者认为,这与美国“资本增值税”的税务安排、基金粉饰厨窗、员工的年终花红及美国年尾的重要假期有莫大关系。例如,美国报税的截数日在每年12月尾,为了降低所缴纳的税款,便要在年尾之前把帐面亏损股份沽出。但到了翌年1月,一切都重新开始,投资者会重新投入市场,把12月套现的资金重新投放股市之中,买入心仪的股份,从而带动股市上升。


统计学验证结果亦显示,一月份的回报率往往是正数,再次佐证了“一月效应”的存在。同时,每年1月股市的升跌往往预示着全年走势,若1月份升市,该年全年股市有较大机会上升;若1月是下跌,那么全年下跌的机会也较高。


今年的“一月效应”对股市有何影响?

上周公布的12月非农就业数据逊预期,失业率下降幅度亦超过预期,劳动力市场日趋偏紧等因素,令美股持续受压,连续四个交易日跌势,创2016年最差的首周表现。这也令市场对1月股市后续表现更加期待。






摩根大通在报告中表示看好高贝塔系数股票,并认为历史分析表明,高贝塔系数股票的最好表现往往是在1月份。鉴于极端的仓位和市场情绪,他们预计即将到来的“1月效应”这次将更加明显,有可能出现大规模的高贝塔系数股票逼空。


JP摩根美股首席策略师在报告中表示,在长期增长方面,支付、电子商务、游戏、网络安全、生物技术等拥有高贝塔系数的细分市场已经出现估值倍数的下调,但许多主题的基本面仍保持不变,会持续强劲增长,其潜在市场规模庞大。


不过,也有分析师认为去年12月的涨幅可观,会造成今年1月股市表现平淡。FBB 资本伙伴公司研究部门主管 Mike Bailey 表示,12月的股市上涨令不少投资者感到满意,这可能会稀释1月的表现。


盈透证券首席策略师 Steve Sosnick认为美联储将是投资人最大的担忧,等到美联储真正开始大幅缩减购债,市场可能会出现负面反应,股市的波动性提高,或出现修正。


美企财报季即将到来,哪些公司值得关注?

随着美股第四季财报季在本月即将到来,股市表现会更添变数。台积电、奈飞、特斯拉、苹果、微软、Facebook等公司的财报倍受市场关注,其中特斯拉即将公布全年交付数据,以及iPhone 12的市场表现也将在苹果财报中揭晓。


受到美联储加息政策的影响,财报季的来临可能成为股市新的不确定性因素。由于未来利率或将上升,投资者可能会重新作出今年的投资计划,企业盈利的上升是否能带动市场情绪的上涨还是未知数,因此今年1月财报季之后的市场表现显得尤为重要,投资者应该密切留意。


同时,华尔街分析师也对投资者作出了投资建议,由于市场需求量的稳步上升,他们认为以下7只股票未来的业务增长前景较好,包括美国制药公司辉瑞、美国最大钢铁生产商纽柯钢铁、美国汽车租赁公司安飞士、精选国际酒店、美国著名休闲鞋品牌卡骆驰、大型天然气和液化天然气公司Targa资源投资。



(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

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【黄金最新市场走势分析】

周二(1月11日),在美元和美债收益汇率走弱的支撑下,国际金价连续三年上涨。交易员们正在等待12月的通胀数据,并权衡他们对更快加息的押注。此前,多家投资银行强化了美联储加速收紧货币政策的预期政策10年期美国国债收益利率一夜之间达到了近两年的高点1.806%。黄金被认为是对冲通胀上升的工具,但它对美国利率上升高度敏感,这将增加持有无收益黄金的机会成本。分析师表示:“美元和10年期债券的收益利率回撤都在支撑金价,但市场仍认为今年将加息三四次,限制了金价上行。认为市场核心通胀率同比5.4%的中断和劳动力市场的收紧,很可能导致全球通胀水平的持续上升。投资者对非流动性资产的配置也可能导致市场调整更加频繁,这将增加对黄金作为投资组合风险对冲工具的需求。

从黄金的技术面来看,在日线层面,黄金价格在当天第三天上涨,但上涨势头并不强。自上周五非农景气以来,金价重新获得市场青睐。尽管加息预期依然强烈,但这一预期已被之前的下跌部分消化。目前,市场关注鲍威尔的讲话和美国CPI数据。重点仍是通胀数据和风险情绪的变化。韩凯建议,日内操作不要过度看好金价,市场预期可能会反复。当空头仓位仍然较强时,观望或谨慎。

【原油最新市场趋势分析】

周二(1月11日),国际油价攀升,投资者恢复了一些风险偏好,因为他们在等待美联储主席给出可能加息的线索,一些产油国继续面临增产瓶颈。石油输出国组织产量的增加赶不上需求,这也重新支撑了油价。欧洲大型石油公司正计划利用高油价带来的横财进行瘦身。拜登政府周一宣布,将推翻特朗普授权扩大阿拉斯加国家石油储备租赁和开发的决定。由于担心全球新冠肺炎病例激增可能削弱对燃料的需求,油价在前两个交易日下跌。然而,由石油输出国组织(石油输出国组织)和俄罗斯等产油国组成的石油输出国组织未能跟上需求,这也重新支撑了油价。这位分析人士说:“新冠肺炎病例的增加令人担忧,因为相关限制影响了人员流动,从而影响了交通

从原油技术面来看,在日线层面,近期油价看涨因素逐渐消退,涨幅偏弱。不过,多头仍控制盘面,且宏观层面缺乏数据指引,油价可能倾向于继续在高位盘整。建议投资者观望,等待API原油库存数据的发布,日内波动预计有限。上方阻力关注1月7日80.47高点,更关注11月。

【新手应该如何正确投资黄金】

1.控制情绪——投资者一定要冷静下来,控制自己的情绪。他们必须冷静地应对市场的突然变化,否则会因犹豫不决而错失良机。进入市场前最好做好应对各种可能的准备,这样在遇到市场的突然变化时才不会感到太意外和不知所措。

2.从小规模交易开始——对于市场新人来说,必须从小规模交易开始,逐渐掌握交易规则和积累经验,然后逐步加仓。

3.避免急功近利的欲望。——交易不要急功近利。投资者在交易中不应根据自己的主观意愿入市。成功的投资者一般会将自己的情绪与交易活动严格分开,因为市场趋势与自己的个人意愿相悖而承担沉重的风险。

4.随时准备接受失败的——黄金投资是有风险的。交易失败在整个交易中是不可避免的,也是投资者逐渐吸取教训、积累经验的重要途径。投资者只有认真总结投资失败,才能逐步提高投资能力,规避风险,争取利润。

5.我宁愿错过也不愿犯错。——机会无时不在。要抓住它,你需要一双雪亮的眼睛,而不是静静地等待一个空洞的机会。

6.制定适合自己的投资计划。——生活需要规划,投资需要规划,投资不是一次性的事情。只有严格执行,我们才能从中受益。所以如何成为黄金投资市场的获利者至关重要。