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开年以来「美国通胀」一直频繁出现,尤其是上周美联储会议纪要公布后,市场感受到了加息的迫切性,因为需要控制不断飙升的通胀,这一点在最新的美联储官员讲话中得到了证实,包括昨晚主席鲍威尔的讲话。
 
而今晚21:30市场将迎来今年的首份通胀报告,可能会显示CPI续升,年率预计五个月连升达到7%,将是自1982年2月以来的最高增速;CPI月率则预计有所放缓,可能从0.80%降至0.40%。


上周五美国非农新增就业虽然大幅不及预期,工资上涨和失业率下降表明劳动力市场吃紧,已经为美联储更快收紧政策创造条件。如果通胀继续飙升,将凸显出美国官员为何准备以比此前预期以更快的速度实现货币政策正常化。


非农公布后,市场将3月份加息的预期概率从80%提升至90%,可以说基本上已经消化了这个可能性,也将今年总共加息的次数从3次增加至4次。自那以来,美债收益率也持续走高,周一10年期美债收益率一度突破1.8%创两年的新高。





今晚的数据不仅将影响美联储是否最早会在3月加息,也会为何时开始缩减其8.8万亿美元的资产负债表提供时间表的参考。12月份的会议纪要显示,这一过程可能在今年晚些时候开始,市场预计可能会在第三季度。


据路透社数据,美联储目前持有的债券总额约为8.3万亿美元,包含大约5.65万亿美元的美国公债,约占美国公债市场的四分之一;另外还有2.65万亿美元的抵押支持证券(MBS)。


在通胀又一次创造高位的同时,市场也在关注是否会很快迎来降温,因为供应链问题趋于缓解,支持通胀接近见顶的预期。纽约联储调查显示,美国消费者对未来一年通胀率预期维持在6%的纪录高点,而富国银行在美联储今年加息两次的前提下,美国全年平均通胀可能会在5.3%。


上一次美国公布通胀报告虽然创下高位,但当晚美股三大指数反而全线上涨。这一次除非通胀涨幅大超预期,否则美股可能也不会有太大跌势,因为昨晚鲍威尔讲话已经在情绪上安抚市场,而且美股在隔夜反弹前已经连续近一周调整,所以只要数据符合预期,美股仍有机会延续周二的反弹。


(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

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今天的基本面分析:

昨日,市场聚焦美联储主席讲话,讲话显示美联储可能仍处于极低利率时代,通胀压力可能持续至今年年中,购债将于3月底结束。如果通胀持续时间超过预期,美联储将不得不进一步加息。在某种程度上,今年晚些时候资产负债表可能会减少,而这一次资产负债表的减少会“更早、更快”。与美联储之前的声明相比,这是一只鸽子,与此同时,美国的住院人数创下历史新高,超过了2021年1月的峰值。使市场避险情绪配合美联储主席打压美元指数的言论,进而刺激黄金、白银、石油和非美货币的上涨。今天的基本面是本周的关键,重点关注中国12月CPI年率9:30。晚间关注213,336,030,美国12月没有调整全年CPI利率,本轮预计为7.1%。关注23:30美国后期和EIA原油库存1月7日那周。关注美联储明天早上3:00发布的经济形势褐皮书。

黄金的技术分析:

昨天早盘黄金市场在1800.8位置开盘后,市场先是拉升给出1810.3的位置,然后市场回落。在第二次给出1801.5的位置后,美国市场突然被美联储主席对通胀预期和全球疫情的乐观态度推高。在突破1812的压力后,市场加速上行,达到1823.4的最高位置。大盘整理日线后最终收于1822.9的位置,大盘收于一根带有轻微阴影线的饱和大阳线。然而,在这种技术形态结束后,今天的市场又回到了低位,在准备卖空之前给了更多的压力。在这一点上,今天的1814比1812更保守,止损1808,目标是1823。破位后,看1823。

黄金运营策略:

今天超过1814,保守超过1812,止损1808,目标1823。破位看1828-1830的压力。

原油技术分析:

昨日美股原油市场早盘开盘报78.423,随后回踩78.282,随后市场上涨。日线到达最高位置81.587后,市场整理完毕。日线最终收于81.276的位置后,大盘以一根带长影线的大阳线收盘。不过,这种格局结束后,日线突破了压力,今日行情延续较多。在点位上,今天的市场停在80.4以上。

原油运营策略:

今天大盘80.4以上,止损79.8,目标81.6,82.5-83。