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最初的黄金分割只有一个比例,是0.618或者61.8%,它代表美学的发展:当一幅画、一张照片、一个布景,符合黄金分割比例时,能够呈现出最舒适的审美。技术分析大师江恩和艾略特,都将黄金分割比例纳入到了自己的工具箱,因为两者都认为,黄金分割不单单代表美学领域,还代表着整个物质世界的演进规律。


随着学习江恩理论和波浪理论的人越来越多,对黄金分割的研究也就越来越深入,最后形成了专门用黄金分割进行投资的群体。


专业的黄金分割使用者,不单只使用0.618,还会使用其他比例。0.618的倒数是1.618,用1减去0.618就是0.382;0.382的0.618倍是0.236,用1减去0.236就是0.764;而0.618至0.382之间的距离,乘以0.618之后,加上0.382,就是0.5分位。所以,在一套完整的黄金分割比例当中,往往会包含0.236、0.382、0.5、0.618、0.764、1.382、1.618这些数字。


笔者并不是黄金分割的拥趸,认为精确到小数点后三位的比例没有多大必要,使用60%的比例和使用61.8%的比例不会产生明显差别。


传统使用黄金分割的投资者会认为,在一轮上涨波段当中,回调的幅度小于38.2%,代表回调不充分;回调幅度在50%附近,代表充分回调,很可能将开启第二轮上涨;回调幅度超过61.8%,代表过度回调,多头趋势转变为空头趋势的概率提高。


从逻辑上讲,这样的比例划分和比例解读非常合理,但如果按照这样的解读来进行实盘操作,则会产生较为巨额的亏损,因为它不符合实际情况。




依据笔者的经验来看,大部分趋势行情当中,存在以下规律,以多头趋势为例:

1、只有回调幅度小于38.2%,或者更严格一点,小于25%的比例(笔者使用的比例),才更可能出现第二轮强度更高的趋势性行情。回调幅度越小,出现幅度更大、流畅度更好的第二轮上涨的概率也就更高。


2、只要回调幅度大于50%,就代表多头的强度减弱,空头的强度提高,未来很难再出现强度更高的第二轮趋势性行情。50%回调线被触及的时候,未来大概率出现震荡走势,也就是做空的力量和达到了做多力量的一半左右,多头的显著优势已经消失。这种震荡往往是中小幅度震荡,震荡的区间在回调波段的低点到上涨波段的高点。


3、如果回调幅度大于50%,无论是达到了70%还是90%,都代表未来行情将会出现重大幅度震荡,因为多头力量已经彻底被空头力量打败,双方相持不下,只能展开大幅度的拉锯战。此时的震荡区间在多头波段和空头波段的重合区域。


4、如果空头波段已经突破了多头波段的最低点,并且空头波段的幅度大于等于多头波段的2倍,未来行情出现中小幅度震荡的概率比较高。震荡的区间在空头波段的最低点至多头波段的最低点。简单描述的话,就是多空波段的非重合部分。


5、极端的情况是,空头波段的幅度超过多头波段,并且达到了多头波段幅度的4倍。这就代表空头力量完全主导了当前的行情走势,趋势从多头转变为了空头。未来的新一轮上涨,我们只会把它定义为反弹,而不是第二轮趋势性上涨。4倍是非常大的比例,如果上涨波段的幅度过大,那么基本可以确定空头波段不可能出现4倍的下跌幅度。所以,趋势发生转折的前提条件,就是顺趋势的某一个波段幅度非常小,给到了逆趋势波段一个非常好的实现四倍幅度的机会。


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以上五点经验,存在一个统一的核心思想,就是50%分界线。这里的分界线,既是指趋势行情转为震荡行情的分界,也是指多空趋势转换的分界


对于第一条来说,25%的比例来自于50%*50%=25%,它相当于把多头趋势划分为四个阶段,如果回调波段连第一个阶段都无法突破,那么代表多头强度非常高,未来产生第二波多头波段的概率更高。


第二条和第四条其实是对50%比例的正向使用和反向使用,第二条很明显,不多做解释,对于第四条来说,50%的倒数是2,也就是多空波段两倍关系。第五条实际上和第一条是对应关系,25%的倒数就是4,呼应的是多空波段的四倍关系。第三点是对50%比例的最常见使用,这里不必做过度解析。


小结

只依靠黄金分割做单,无法达到最好的结果,必须结合其他技术指标进行综合分析。


在以前的科普文章当中,介绍过MA5-MA10、RSI、通道线指标,他们对应的文章标题分别为:《双均线和RSI构成的策略》和《基于分形、趋势线、通道线策略》,加上今天的这篇《黄金分割与50%分界线》,总共三篇文章。


将这三篇文章当中所描述的技术指标进行融会贯通,就是笔者现在正在使用的纯技术面交易策略的大部分内容。接下来我们将对勾形理论进行系列讲解,待完成之后,就会形成笔者技术面交易策略的全貌。最后,祝读者朋友都能财源广进。

最新黄金市场分析

周三(1月19日),欧洲市场现货黄金价格仍受到美元和美债收益利率上升的压力。下周,联邦公开市场委员会(FOMC)将召开会议,一系列因素将抑制美国股市的下跌,推高美国国债和政府债券的价格,并使黄金价格承压。尽管黄金自2021年以来表现不佳,但分析师认为,面对高通胀和即将到来的加息周期,黄金多头应保持乐观。上周,美联储主席鲍威尔在一次演讲中表示:“随着今年的进展,如果情况如预期发展,我们将使政策,正常化,这意味着我们将在3月份结束资产购买,这也意味着我们将在今年加息。今年晚些时候,我们将开始减少资产负债表,这是政策正常化的唯一途径。总的来说,最近金价的波动、上涨的暂时暂停以及美联储加息的预期升温都限制了金价的上涨。当美元大幅上涨时,金价可能会在短期内继续下跌。

2022年影响金价的三大因素分别是通胀、股市和美联储,并称该行认为金价不会像多数分析师预期的那样从当前水平下跌,主要是因为美联储错误决策(通胀失控或大幅加息导致经济衰退)的风险将支撑金价。尽管美联储最近对通胀的态度变得更加鹰派,但就在几个月前,美联储还在不断强调,通胀只会是暂时的,在全球供应链瓶颈得到解决后,通胀可能会得到缓解。因此,如果事实证明美联储的决策是错误的,导致通胀持续失控,美联储不得不大幅加息来控制通胀,引发股市震荡,那么金价可能会进一步上涨。

黄金技术面分析:从日线来看,黄金隔夜市场跌破1810,但目前黄金随后涨再涨,依然支撑强劲,短期市场保留一定的震荡预期。但从其近期的震荡状态来看,其上升动能仍然有限,难以形成反转水平回升。如果震荡期延长,市场很可能跌破均线波段将再次恢复波段级修复的预期。毕竟市场预期美联储加息力度更大,这是为了预计黄锦达日内继续波动的概率,上方可关注1820附近的短期压力,而主要结构性压力仍在1830附近。然而,如果这种情况在短时间内发生,市场很可能会波动和反弹。接下来,我们将继续关注1800比赛。如果市场继续走弱,市场转弱震荡回修的概率也会大大增加。

从4小时图来看,是在大幅波动;目前高位和多头没有强势延续,属于跨区间震荡。首先,结构是震荡的。接下来,就是确定震荡幅度。从盘中交易可以看出,从小时线来看,当前位置是向下调整震荡,高位不断向下移动,同时又有新的低位移动。但是,向下探索的力度不是很大。保持1800线以下,继续观察震荡。昨天的低点是1805线。即使今天下跌,预计也会在这附近建立一条小时线。高处和上方的空间需要更多的关注。周一分析了一下,周初会有回调。调整后,黄金将继续在1800-1830的大范围内波动,因此目前黄金仍被视为波动的共同体。总的来说,张建议今天黄金操作先关注高空,顶部1826-1830的压力,底部1805-1800的支撑。

最新原油市场分析

原油消息分析:周三(1月19日)亚洲市场开盘,油价持续上涨,美国原油主力合约,涨至2014年10月以来最高水平86.31美元/桶,2月合约期货触及最高水平86.97美元/桶;在需求旺盛、供应紧张的背景下,中东地缘政治紧张加剧了供应担忧。此外,石油输出国组织对2022年帮助油价上涨的需求持乐观态度。分析师表示,在最新一波利好消息到来之前,由于供应紧张,油价曾一度出现飙升的趋势,鉴于市场乐观认为需求前景仍将改善,能源交易商准备推高油价。在需求旺盛、供应紧张的背景下,全球最大石油消费地区的现货市场变得越来越火爆。周二,石油输出国组织(石油输出国组织)坚持其对2022年全球石油需求强劲增长的预测。尽管Omicron变体猖獗,许多央行预计将加息,但该组织仍预计今年石油市场将得到很好的支持。总的来说,在供应担忧的背景下,近期中东地区紧张的地缘政治局势成为推动油价上涨的主要力量,供应担忧的急剧增加导致看涨情绪上升。此外,IEA月报告将在日内关注,API和EIA数据将在周四公布,本周油价可能为90美元/桶。

原油技术分析:昨日,原油走强。经过周一的回调,昨天一举上涨,突破了去年10月底的高点。纵观近期原油走势,自去年12月触底以来,基本上是踩着上行通道向上震荡,每次修正都是一个回踩确认的过程。日线级别,布林带持续开盘,价格沿上轨附近向上波动。趋势明确,回调可长,预计本周内触及90美元。从4小时来看,4小时图与短期均线成交量形成单边上升趋势。屡创新高,收于高位。随着盘整和上涨,回撤空间相对有限,属于强势连续上涨。考虑到短期结构依然强势。而日线收高,短线将继续走高。今天短线先看短线惯性再及时掉袋。昨天的低点就是今天的临界点,也是中道的防守。整体来看:在今日原油操作思路上,张建议回调应以主力思路为主,高空反弹为辅,上方短线关注一线阻力87.5-88.0,而下方短线关注一线支撑85.6-85.2。最近市场经历了很大的动荡,机遇和风险并存。控制风险并将其扩散到收益