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几十年来,债券市场基本上是循着一条单行道上扬,直至去年以来这种好景不再,自疫情开始消退以来,全球债券市场一直面临压力,进入2022年之后进一步加剧,第一季度录得了有史以来表现最差的一个季度。
 
各国央行正在寻求更大的政策收紧,市场在加息和缩表前景衡量中波动。彭博社的一项衡量国债总回报率的指标自2021年初累计下跌约12%,今年以来下跌了近8%,将是至少自1973年以来最严重的年度跌幅。

今年以来,由于美联储官员在应对高通胀问题上措辞强硬,美国国债利率大幅飙升。即便俄乌战争原本会使更多投资者在国债市场寻求避险,但这种利好被正在收紧的货币政策前景所抵消。


上周美国国债的持续抛售在进入第8天后开始消停,期间美国十年期国债收益率一度飙升至2018年12月以来的新高达到2.83%,在上周公布的数据显示消费者价格压力可能已见顶后,交易员也在减少对美联储需要在多大程度上为通胀降温的押注。


通胀数据公布后,掉期市场预计,美联储将在年底前加息206个基点,低于上周早些时候的预期。在未来两个季度,美联储将需要重新评估经济状况,并可能决定不需要大幅调高政策利率,对于美联储政策利率变化更加敏感的两年期国债收益率也跟随下滑

 




从加拿大到新西兰,各国央行都在大幅加息,甚至美联储可能很快在5月份宣布加息50个基点,这提振了市场对各国央行有望抑制通胀的信心,令债券重新成为投资者关注的焦点。不过按照当前各国央行的升息路径看,公债收益率仍会在波动中继续寻求上涨,直至2023年才可能达到顶部。




如同周一假期回归后,美国公债收益率重新反弹触及逾三年高位,10年期美债收益率录得2018年12月以来的最高水平,30年期美债收益率达到2019年4月以来的最高,距离3%的关键水平咫尺之遥,关键原因就在于美联储官员再次呼吁更大幅度的加息。



(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)


2022年4月19日黄金分析

黄金日线级别:日线来看,布林带依旧向上运行,k线触及上轨压力下降,MA5和MA10均线中轨位置向上发散,MACD能量柱呈现放量趋势,KDJ指标死叉,日线高位回落,但整体运行模式仍在探底,支撑位置可继续看涨。短周期来看,布林带走平,k线暂时围绕下轨支撑区域运行,MA5和MA10的高位均线有拐头向下的迹象。MACD能量柱缩减,KDJ指标金叉,短周期高压回落,但总体来看还是要看探底的趋势,暂时回调做多。

四小时黄金级别:震荡上涨;MACD和KDJ有死叉趋势。金价此前受阻于2000整数关口附近,短期走势变数增大。如果这个交易日录得一根阴线,震荡冲顶的风险就会加大。关注1960点10日均线附近的支撑。一旦失去支撑,短期看空信号加大;21日均线1946.42附近进一步支撑。

如果金价上行,黄金均线仍然向上发散,金价仍有很大机会继续震荡上行。上方阻力位继续关注3月14日1989.76、2000高点,3月10日2009.10高点;一旦2009年附近阻力被突破,金价有望加速向2075年历史高点附近看。

黄金15分钟级别:价格短期上涨,交投于斐波那契50.0%回调水平1978.52上方。若价格上行,日内关注3/1 Ganz线,或短期测试1985.61阻力。突破后,斐波纳契38.2%回调水平1990.97的阻力将在未来进一步测试。

如果价格继续下行,短期或测试斐波那契61.8%的回调将在1974.9得到支撑。若跌破尾盘,需关注4/1 Ganz线,后市可能进一步跌至1968.53斐波纳契78.6%回调。

观点:15分钟周期看涨,目标1990.97(若跌破1974.90,观点无效)。

2022年4月19日原油分析

原油级别:日线上,布林带逐渐收口,k线从下轨支撑位置连续反弹上涨,MA5和MA10均线中轨位置形成短期支撑平台,MACD能量柱呈现放量趋势,KDJ指标金叉,下方短期支撑可逢低看,整体强势格局不变。短期内布林带走平,k线冲击上轨压力,MA5和MA10均线向上发散,MACD能量柱放量,KDJ指标死叉,短期内继续看涨。

四小时原油级别:震荡;均线排列有MACD金叉和KDJ金叉。油价已涨至布林带中轨上方,后市有望进一步涨至布林带上轨114.55附近。短期来看,3月24日低点110.60附近仍有一定阻力。

如果原油价格下行,4月5日底部初步支撑在105.59附近,布林带中轨在103.56附近。如果回落到这个位置以下,短期看涨信号就会减弱。5日均线支撑在100.50附近。

1小时原油级别:单边上涨后震荡;Kd死叉,MACD死叉,k线高位吞没看空,短期油价面临一定调整需求,初步支撑在106关口附近,布林带中轨支撑在103.93附近。若失去此支撑,短期看空信号增强。

若油价能守住布林带中轨附近的支撑,油价后市仍倾向于震荡上攻。短期来看,初步阻力在108.37附近。

观点:1小时周期看涨,目标108.37(若跌破105.59,观点无效)。

2022年4月19日白银分析

白银日线级别:日线上,布林带依旧向上运行,k线运行于上轨压力附近,MA5和MA10均线中轨位置向上发散,MACD能量柱放量趋势,KDJ指标金叉,日线l

如果价格向下突破25.75低点,看涨信号无效。

白银15分钟级别:价格短期上涨,交投于斐波那契38.2%回调水平25.92上方。如果价格上行,短线或测试26.11阻力。突破后需要关注2/1 Ganz线,未来进一步测试斐波那契23.6%回调水平26.27阻力。

如果价格继续下行,短期或测试斐波那契50.0%回调,25.75支撑。若跌破尾盘,需关注3/1 Ganz线,后市可能进一步跌至25.64斐波纳契61.8%回调。

观点:15分钟周期看涨,目标26.27(若跌破25.75,观点无效)。