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过去两周时间里,金价走势震荡,早前因为市场升息预期高涨而一度暴跌至1820美元下方,而随着美联储宣布升息75个基点,美联储主席表示这样的做法并不常见之后,金价向上反弹。近期,由于市场又开始出现一些鹰派的言论,金价又开始继续承压。不过,美联储主席鲍威尔昨日的证词让行情有所调整,金价在震荡中有所小幅反弹。


昨日晚间,鲍威尔在众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告做证词陈述,市场普遍期待从鲍威尔的讲话中得到未来货币政策的进一步指引,其言论对于美元和金价的走势来说尤为关键。


从昨晚鲍威尔的讲话中,我们可以归纳出以下重点,他认为美联储为抗击通胀而采取的加息举措达到一定程度之后,可能会导致经济衰退。他又说,我们绝不希望看到这种结果,不过当然有此可能性。这表明了美国当前经济软着陆面临困难


谈到最令市场关心的未来加息节奏,鲍威尔也强调美联储计划持续加息,直到通货膨胀开始滑向2%。美联储主席也强调,在接下来的几个月里,将试图寻找令人信服的证据来佐证通货膨胀正在下降。



可以看出,美联储加息的意愿仍然存在,加上一些官员对市场传达了继续升息的预期,令到黄金的空头继续有机会,对金价持续造成向下压力。其中,美联储理事沃勒称,应不惜一切代价对抗通胀,并称如果经济数据符合其预期,他将支持在美联储7月会议推出同样幅度的加息。


明尼阿波利斯联储主席卡什卡利态度也十分鹰派,他表示支持美联储6月份加息75个基点,并可能支持7月份再采取这样的行动,即继续加息75个基点。


他们的鹰派言论也让早前的市场预期加息放缓的猜测有所转向,让近期的黄金重回弱势的局面,并且偏向再次下跌。目前黄金的多空双方的预期令市场不断出现分化,也在加剧金价走势的震荡,使其在1800美元至1870美元的区间来回波动。


虽然已经大幅加息75个基点,美国的通胀形势仍然严峻,市场预计6月CPI相较5月的8.6%有所回落,但是预计处于8.3%的高位,也有市场声音认为通胀还将较前值继续上行。


此外,市场没有停止对于此次高通胀来源的讨论,有最新研究显示,只有约三分之一由需求推动,约一半因为供应问题。如果主要是由供给侧带来的通胀,激进的紧缩政策可能会在降低物价的同时大幅减少经济产出,增加美国经济陷入衰退的可能性;然而如果放缓或在未来停止加息,等待供给恢复将可能持续较长的时间,通胀高企的局面有望持续。


因此,金价的走势可能在下月美联储议息会议之前或会保持持续震荡格局,如果市场上更多人对于经济衰退的担忧超过了对于持续加息的预期,可能会利好金价的反弹动力。从鲍威尔的言论看,他也表达出了对于未来经济衰退的风险预警,相信市场担忧对未来加息的次数和幅度形成一定影响。同时,黄金投资者也需要留意美国经济数据的变化,以便及时捕捉通胀转向信号。


(以上分析仅代表ATFX分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)


30分钟图看,布林带呈小幅下行趋势。黄金昨日反弹拉升,触及布林上轨。略有突破后,没有继续上涨。承压之下掉头一路下行,金价重回布林下轨。目前已经第二次尝试下轨支撑,不排除下破的可能。注意空头表现和下方支撑。均线下行趋势呈现空头趋势。因为与现价略有背离,短线关注多头反弹的力度和均线附近的压力。如果多头反弹乏力,很难测试均线的压力。看到MACD熊继续,实力略有延迟,但仍有下降的势头和需求。继续关注反弹后的空头表现。KD反弹中期,指标再次下行,关注空头的持续向下探索以及下方的支撑。

看5分钟图,布林带走平后,略有开口迹象。黄金开盘收盘后,回到下轨附近。第二次探底促使下轨向下弯曲,注意空头继续下破的可能性以及低位附近的支撑情况。如果多头短期明显反弹,要谨防日内再次上涨甚至收阳线的可能。均线下行趋势依然是空头。短期可以关注多头反弹的力度以及均线附近的压力情况。如果不能突破均线的阻力,还有再次下跌的可能。眼看MACD熊继续,实力落后,但不排除还有进一步下探的可能。低位KD金叉弱反弹。关注多头反弹力度,再次下探下方支撑。

5分钟图来看,布林带继续缓慢开口,黄金保持低位震荡。再次注意空头的力度和下轨附近的支撑。振荡均线空头趋势略缓,短期连续波动使得均线萎靡不振。关注牛市反弹的力度和突破更高走势的可能性。如果多头无法突破均线的压制,短期内仍有继续下探的可能。眼看MACD空头继续,实力逐渐减弱,但不排除还有重新下探的可能。KD指标处于高位,有回调需求。关注下方的支撑和多头反弹的力度再次。

一般来说,大周期震荡都是短暂的。空头虽弱,但与多头相比仍占优势。技术探索有空间,有需求。日内可以继续关注空头表现以及低位附近的支撑。趋势中期偏空,日内仍有机会下探。注意二次探底后多头反弹的力度。如果二次下探后牛市反弹继续疲软或乏力,后市仍有机会继续下行。短期震荡偏空,有反弹需求。关注多头反弹力度,再次下探下方支撑。

个人观点,日内还是震荡做空,逢高做空还是做单的主要方式。激进空单建议等待反弹尝试做空,关注空单再下探。如果下跌遇到阻力和震荡,考虑平仓离场,另寻单机会。对于攻击性比较强的,建议等二次探索。当他们企稳反弹时,可以借机介入,关注长期反弹表现。如果长期反弹乏力,他们可以考虑平仓离场,继续等待做空机会。日内交易,短线为主,轻仓操作,快进快出,严格止损。

压力水平1833 1843 1854

支持级别1821 1811 1801

具体操作:

1.1833附近激进空单,1836上方止损,1828-1821附近止盈。