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原油期货价格录得周线跌幅后,进入本周跌势还在延伸,在美联储加息层面,最新预期已经押注7月份可能加息高达1%,投资者担心潜在的经济衰退或会驱动需求下滑,尽管全球燃料供应仍然紧张。
 
上周布兰特原油累计下跌约4.1%,美国原油下跌3.4%。当前原油价格围绕着两大主题而波动,一方面是对俄的能源制裁措施,另外则是全球主要经济体衰退风险所带来的需求担忧,也是近期油价向下的关键拖累。

本周美国十年与两年期债息出现自2000年11月以来的最大倒置,市场担心经济衰退风险加剧,周二油价在一夜之间大跌逾7%,布兰特原油三个月来首次收于每桶100美元以下,美国原油期货也创下三个月来最低。



G7继续商讨对俄石油价格设限

七国集团及欧盟6月同意探讨对俄罗斯石油拟议的价格上限,将价格设定在足以覆盖俄罗斯边际生产成本的水平上,这样莫斯科就有动力继续出口石油,但又不能高到足以为对乌克兰的战争提供资金。


此举旨在减少俄罗斯的财政收入,耗尽俄罗斯的战争资金,但具体细节仍在制定中。美国财政部官员周二表示,如果该措施不被采纳,全球石油价格可能会飙升40%,至每桶140美元左右。


另外关注美国总统拜登本周的中东之行中计划访问沙特阿拉伯。预计会重点讨论增加产量以抑制油价的问题,如果获得部分共识,意味着欧佩克还有提高产量的空间。


经济衰退风险让油价深跌

相比起地缘政治因素,经济前景不被看好才是油价的“头号公敌”,尤其是世界上最大的石油消费国美国可能陷入衰退风险。本周三大原油机构最新展望报告也提及了原油需求随经济放缓的可能性。


OPEC预计2023年全球石油需求增长放缓至270万桶/日,同时将今年的增长预测维持在336万桶/日不变。国际能源署指出油价的上涨和经济环境恶化已经开始对石油需求造成损害,将2022年全球石油需求增长预测下调至9920万桶/日。



自6月中旬录得的高位以来,美油期货已经累计下跌近22%,布伦特期油则累计跌近20%。近期美元升值也增加了这种压力,使石油对投资者的吸引力下降。不过油价对于经济前景总是提前反映,在经济数据确认陷入衰退前,油价经历一番调整后可能会有重新站稳的空间,与此同时期待夏季能源需求高峰是否能够缓和部分下行压力。

(以上分析仅代表分析师个人观点,市场有风险,投资需谨慎。ATFX不会为直接或间接使用或依赖此资料而可能引致的任何盈亏负责。)

回顾昨日走势,黄金整体震荡呈现筑底反弹走势。亚洲时段维持低位盘整。开盘后小幅反弹。多头乏力,再次转回低位。欧盘后,多头再次试探性反弹,突破亚盘高点,不再继续上涨。在仅上涨10美元后,他们落后了,变弱了。美盘后,外围信息频出,金价迅速破位大幅下跌。一度逼近1700关口,在找到近期低点1707后遭遇多头反攻。金价迅速上涨,上涨近40美元。走出日内高点1745后,后半段震荡小幅下跌,最终收于小实体阳线不规则纺锤体k线。

看今日日线图,布林带继续缓慢开口。黄金昨日再次破位后,底部反弹再次测试下轨附近压力。向上突破无果,继续收于下轨附近。今天开盘价再次下跌,关注下方支撑和多头再次反弹表现。如果还是不能破高,后市不排除再次下跌的可能。均线下行趋势依然是空头。但由于偏离现价较远,多头表现疲软,短期内仍难以测试均线上行。看到MACD空头还在继续,力度略有延迟,但不排除还有进一步下探的可能。低位KD金叉震荡反弹,关注多头反弹力度,重温下方支撑。

4小时图看,布林带继续开口,黄金继续低位震荡。多头试探性反弹后,回落至低位,再次攀升。继续关注下方支撑以及多头再次反弹的表现。如果多头疲软,要提防再次下跌的可能。均线下行趋势依然偏空,黄金持续震荡等待均线进一步下跌。中期趋势可以参考多头反弹表现和均线附近的压力情况。眼看MACD熊继续,实力落后,但不排除还有进一步下探的可能。指标KD高位死叉有回调需求。关注下方支撑和多头再次反弹的力度。

小时图看,布林带继续缓慢收口。黄金昨日跌破布林带下轨后并没有继续下跌。被多头抵制,转而拉升。反弹支撑中轨受阻后震荡回落。日内继续关注下轨附近的支撑情况以及多头再次反弹的力度。均线往往会变慢变空。昨日突破后均线震荡回落至均线下方波动。短期内继续关注反弹突破的可能性和持续的反弹表现。如果多头太弱,无法让均线继续走高,我们不排除再次下跌的风险。眼见MACD继续,实力继续减弱。关注多头的反弹,再次回看低位附近的支撑。KD指标在高位后震荡下行,下探超卖区间。关注下方的支撑和多头反弹的力度再次。

看30分钟图,布林带向下的坡度有轻微的收口迹象。昨日后半段,黄金触底反弹后触及上轨。压力震荡后回落至下方通道。注意日内做空的力度和下轨附近的支撑。如果跌破,做空还会继续。均线已经走缓走平,略显偏空。金价震荡下破均线支撑后,关注空头表现和低位附近的支撑。看MACD空头开盘,仍有下跌动力和需求,关注空头表现和低位附近的支撑。低位KD金叉有反弹需求。关注下方支撑,再次看涨反弹表现。

根据5分钟图表,

5分钟图看,布林带收口后趋于走平,黄金震荡回落至下轨附近。关注下轨附近的支撑情况和多头反弹的力度,谨防下破风险。均线下行趋势为空。由于区间波动较小,均线的参考性较弱。短期可以关注均线附近的阻力。如果短期反弹未能突破均线继续上涨,仍有可能再次回落。看MACD空头,实力较弱,逐渐减弱,但不排除还有进一步下探的可能。指标KD高位死叉有回调需求。关注多头反弹力度,重新审视下方支撑。

整体来看,大周期震荡偏空,黄金连续低位震荡后,昨日探底继续试探性反弹,弱势多头无法阻挡空头压制,技术上有反弹修复需求。今天可以继续关注下方的支撑以及再次牛市反弹的表现。中期趋势是做空,做空力度逐渐减弱。日内应该会有反弹,能否突破更高的走势比较关键。如果多头趋势较弱,不排除再次下行甚至继续下跌的可能。短期震荡偏空,有反弹需求。关注多头反弹力度,再次下探下方支撑。

个人观点,日内还是震荡做空,日内以逢高做空为主做单思路。激进者建议等待第二步回稳。一旦反弹上涨,他们就可以借机介入,关注牛市反弹突破的可能性。如果多头表现疲软或者遭遇阻力震荡,可以考虑平仓离场。激进空单建议等待反弹。当有明显的下跌趋势时,再尝试做空,注意空仓的下跌趋势。日内交易,无论多空,轻仓操作,短线,快进快出,严格止损。