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近期,国际金融市场上出现一系列博眼球的事件,如引发世界剧烈讨论的斯里兰卡“破产”,该国总统、总理下台;7月4日德国公布5月份贸易数据显示,录得近10亿欧元的贸易逆差。不仅如此,7月13日,美国公布了最为关注的经济数据6月未季调CPI年率,同比上涨9.1%创41年新高。


这三件事情足以在金融市场引发巨大的震动,德国的贸易逆差、美国创纪录的CPI年率,以及全球主要经济体宏观经济数据的下行都在向外界不断传达着利空消息,一场全球性经济风暴正在逼近,更有国家因此陷入紧急状态

国际能源危机正在波及全球多个国家

德国被誉为欧洲经济火车头,是名副其实的传统制造业强国,但在近期德国联邦统计局公布的数据却让全世界震惊,因该国自1991年以来首次出现贸易顺差。2022年5月,德国出口额环比萎缩0.5%至1258亿欧元,进口额环比上涨2.7%,达到1267亿欧元,这导致德国5月份出现10亿欧元的月度贸易逆差。这对于欧洲而言绝对是一个不好的信号,如龙头都出现问题,那其他的国家境遇也难逃“魔咒”。


普遍贸易逆差在多个国家的进出口贸易商均有显现,5月份,法国贸易逆差60.1亿欧元;英国贸易逆差155亿美元;美国贸易逆差855亿美元;日本贸易逆差178亿美元;印度贸易逆差242亿美元,就连东南亚快速发展的越南5月都出现了17.3亿美元的贸易逆差。这不经让人发问,是什么让这些被世界看好的国家出现了“问题”?


贸易逆差是指一国在年度内进口贸易总值大于出口总值,俗称 “入超”,反映该国当年在对外贸易中处于不利地位。简言之,进口大于出口则会出现这种情况,而现今全球的贸易逆差主要是因为全球能源和原材料价格突然暴涨。


能源价格的攀升使得一些国家的民众的生活、企业生产的成本不断提升,此外受到全球气候异常影响,全球的用电量激增,各个国家对“限电”的相关措施亦是层出不穷


欧洲电价不断攀升,西班牙、葡萄牙、法国、瑞士、德国等欧洲国家因受到高温的影响,空调等电器用电量猛增,多地电力需求创历史新高。随之而来的是欧洲电力交易所现货交易一度突破了400欧元/兆瓦时。因而当地能源机构纷纷呼应限制用电的措施。


日本现已经出现严重电力短缺现象,6月26日,日本经济产业省发布了今年首条节电警报,警告第二日东京地区电力供需严峻,下午某一时间段部分地区储备发电量占比将降至3.7%。储备发电量占比达到3%,是保证电力供应稳定的最低条件。


南非更是执行了史上最高规模限电令,现今工人停工、发电机组故障频繁发生等因素在南非已经习以为常,更有甚者部分居民家中和企业每天停电甚至超过9个小时。

而这背后都与能源价格上涨分不开俄乌冲突以来,天然气、煤炭等不可再生能源价格震荡走高,这也是间接导致全球能源进口国压力增大的原因之一。并随着美国通胀率高企,美联储不断激进加息,这都迫使一些国家的经济陷入“深渊”。


匈牙利宣布进入能源紧急状态

7月13日,匈牙利总理府部长古亚什·盖尔盖伊表示,俄乌冲突和欧盟对俄罗斯实施的制裁导致欧洲能源价格急剧上涨,在欧洲大部分地区引发能源危机。为保护匈牙利家庭和确保能源供应,匈政府决定国家进入能源紧急状态


历史上的能源危机

历史上,能源危机已经发生四次,前期主要以原油为主导,不过自从2019年之后以天然气为主导的能源危机也开始出现。主要分为1973年的阿拉伯石油禁运战争,原油价格上涨300%;1979年的两伊战争,原油价格上涨400%;1990年波斯湾战争,原油价格上涨250%;2004年新兴经济体崛起,原油价格上涨70%。2021年电力和天然气的危机再一次引发新的危机,当年天然气上涨240%。按照目前的情况,2021年能源危机还在波及更多国家。


黄金走势分析:

金价近期的弱势走势已经很明显。无论是美元屡创新高的势头,还是美联储强烈的加息意愿,都在强烈打击金价,而目前支撑金价上涨的因素仍然太少。日线级别,布林带继续向下开口,价格沿着下轨震荡下行,不断走出新低。昨晚黄金继续试探1700关口附近。虽然受到部分买盘支撑,但价格小幅反弹后继续下行。4小时后,布林带走平,布林带在上轨,也就是1745一线附近形成水平阻力。价格多次反弹未能破位,短期走势依旧震荡偏空。价格一旦跌破1700一线,下一个目标就是1680。综合来看,今日黄金的操作思路建议反弹做空为主,回踩为辅。上方关注1720-1725一线阻力,下方关注1697-1680一线支撑。

原油:走势分析

原油价格周二大幅下跌,直接跌破100美元关口。国际能源署在其报告中称,沙特和阿联酋的总闲置产能可能在8月降至220万桶/日,届时石油输出国组织将完全退出减产。全球原油市场正处于供应稀缺和可能出现经济衰退的危险境地,价格上涨和经济状况恶化已经影响到需求。本周五美国将访问沙特,短期油价可能主要是美国中东之行的结果,导致油价短期内维持震荡。昨日底部在98-90附近横盘整理,日线收一根下影线略长于上影线的十字星K。在这种形态下,盘中反弹会延续昨天的震荡修正,然后日线5均线会下压99.3。此时欧盘在连续下跌后出现大阴回测,横盘后下跌。短期内还会继续向下测试。支撑关注92初一线的另一个起点和日线通道下轨的两个支撑,90.5。因为macd在每个周期都进入了一个底部运行的状态,所以在价格下调的时候不适合再次走低。短线阻力关注97.5压制,以短线震荡压制为主。大范围内关注99.5-90。

白银走势分析3360

现在白银压力集中在交易密集的20个地区。经过连续下跌、企稳、反弹,目前反弹力度还是比较大的。但20以上压力无法突破,随时调整。白银行业后期有一点点需求限制了下跌空间。黄金企稳,还是先做多白银。主力趋势可以反弹,参与做空。如果继续反弹,可以在19.6附近布局空仓,等待调整。至于白银td走势,跟随现货进出即可。现在压力当然集中在4500区域。如果直接做空进场博弈再次调整,其他仓位尽量不参与。现在顶底转换的4350区域压力会继续做空4450亏损。可以在spot  18.3区域附近尝试短多布局。